Dunas Valor Prudente I FI

Morningstar Rating™
ES0175437039
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
288,01 €+0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,47 %
3 meses+0,49 %
6 meses+1,23 %
En el año+1,79 %
1 año+2,08 %
3 años+3,84 %al año
5 años+3,12 %al año
2025+3,42 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,33+0,04-0,09+0,16-0,03+0,30+0,29+0,06+0,15-0,10+0,47–
2025+0,30+0,44+0,24+0,29+0,38+0,33+0,26+0,17+0,18+0,26+0,16+0,20
2024+0,54+0,16+0,33+0,37+0,31+0,43+0,72+0,35+0,49+0,23+0,33+0,20

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175437039
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,64 %
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Moneda
EUR
20266,23 %
20255,29 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dunas Valor Prudente I FI el 2025?

En 2025, Dunas Valor Prudente I FI obtuvo una rentabilidad de 3,42 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,79 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 288,01 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

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5,54 %
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5,07 %
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Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,41
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,17
Total anual
0,61

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.462,53M €
  • Participaciones
    371.617.969
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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