CBNK Mixto 25 Cartera FI

Morningstar Rating™
ES0173856008
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
17,51 €+0,36 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,20 %
3 meses−0,62 %
6 meses+1,46 %
En el año+3,00 %
1 año+3,18 %
3 años+5,35 %al año
5 años+1,77 %al año
2025+6,41 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,18-0,01-0,52+0,93-0,42+0,65+1,07+0,30-0,35-1,04+1,20–
2025+1,43+1,78-0,91+0,25+0,87-0,24-0,01+0,72+0,84+0,58+0,10+0,49
2024-0,22-0,48+1,66-1,14+0,98-0,09+1,48+1,12+0,98-1,65+0,95-1,14

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0173856008
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    6 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,37 %
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Moneda
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Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20262,56 %
20255,87 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó CBNK Mixto 25 Cartera FI el 2025?

En 2025, CBNK Mixto 25 Cartera FI obtuvo una rentabilidad de 6,41 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,00 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 17,51 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

ES0114793005

Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,02 %
ES0112601002

Azvalor Capital Fondo de Inversión

3,79 %
LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,05 %
ES0158572000

Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,90
  • Otros
    0,06
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,96

Documentación

KIID
Prospectus

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