GVC Gaesco Renta Fija FI

Morningstar Rating™
ES0169764034
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
22,64 €−0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,28 %
3 meses−0,20 %
6 meses+0,35 %
En el año+0,33 %
1 año+0,36 %
3 años+2,71 %al año
5 años+0,78 %al año
2025+2,37 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,37+0,02-0,20+0,18-0,08+0,38+0,41+0,11-0,03-0,30+0,28–
2025+0,28+0,35-0,15+0,44+0,25+0,20+0,11+0,11+0,20+0,28-0,03+0,08
2024+0,31-0,04+0,40-0,05+0,28+0,36+0,84+0,24+0,63-0,06+0,61-0,05

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,33 %
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Comparativa de la categoría

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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó GVC Gaesco Renta Fija FI el 2025?

En 2025, GVC Gaesco Renta Fija FI obtuvo una rentabilidad de 2,37 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,33 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 22,64 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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1,48 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,22
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,24

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    18,69M €
  • Participaciones
    18.687.785
  • Fecha de datos
    8 ene 2026

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