Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,47 | +1,69 | +0,02 | +0,75 | -0,47 | +2,89 | +2,85 | +0,35 | +0,70 | +0,44 | +3,42 | – |
| 2025 | +3,70 | +2,92 | -1,87 | -2,22 | +2,18 | -0,75 | +0,90 | +1,58 | +1,20 | +0,80 | +1,45 | +0,07 |
| 2024 | +1,24 | -0,67 | +1,13 | -1,79 | +2,91 | +1,91 | +1,70 | +0,86 | +0,19 | -1,08 | +1,36 | -1,37 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0168812032
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Patrisa FI el 2025?
En 2025, Patrisa FI obtuvo una rentabilidad de 10,89 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 18,16 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 39,54 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0168812032
- Categoría
Asignación Agresiva EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Agresiva EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,61 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
1,61
Tamaño del fondo
- Activos totales
19,22M € - Participaciones
19.231.555 - Fecha de datos
6 oct 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo