Global Flexible Allocation FI

Morningstar Rating™
ES0167239005
Asignación Flexible EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
11,86 €+0,31 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,70 %
3 meses+0,50 %
6 meses+2,67 %
En el año+5,55 %
1 año+6,34 %
3 años+6,11 %al año
2025+7,53 %
2024+3,70 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,49+0,54-0,39+0,81-0,05-0,14+0,56+0,17+0,46+0,14+1,70–
2025+1,44+0,71-0,77-0,93+2,00+0,42+1,01+1,14+0,65+0,53+0,33+0,72
2024+0,28+0,23+1,14-0,18+0,87-0,24+0,98+0,55+0,50-0,67+0,78-0,52

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0167239005
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR - Global
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,61 %
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Comparativa de la categoría

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EUR
20261,95 %
202513,71 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Global Flexible Allocation FI el 2025?

En 2025, Global Flexible Allocation FI obtuvo una rentabilidad de 7,53 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 5,55 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 11,86 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1748854947

FvS Multiple Opportunities II HT

5,18 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,01
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,40
Total anual
1,45

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    40,88M €
  • Participaciones
    40.829.609
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

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