Mutuafondo L FI

Morningstar Rating™
ES0165237019
Bonos EUR Diversificados Corto Plazo

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 jul 2026
39,79 €−0,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,12 %
6 meses+0,47 %
En el año+0,60 %
1 año+0,69 %
3 años+4,38 %al año
5 años+2,18 %al año
2025+3,48 %
13 nov 202313 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,43+0,01-0,14+0,20-0,05+0,34+0,12–––––
2025+0,40+0,42-0,22+0,45+0,61+0,38+0,47+0,12+0,34+0,29-0,04+0,12
2024+0,52-0,25+0,55-0,29+0,43+0,43+1,20+0,43+1,09-0,21+0,69-0,01

Métricas exclusivas

jul 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,33 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo L FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo L FI obtuvo una rentabilidad de 3,48 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,60 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 39,79 €, a fecha de 13 jul 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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1,48 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,33
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,08
Total anual
0,42

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.264,2M €
  • Participaciones
    1.605.644.754
  • Fecha de datos
    13 jul 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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