Myinvestor Dividendos A FI

ES0165185002

•Renta Variable Global Renta

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026

11,33 €+0,30 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,22 %

3 meses+2,84 %

6 meses+9,94 %

En el año+12,17 %

1 año+12,16 %

2025+1,60 %

8 nov 202410 nov 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,16	-0,30	+0,42	+1,45	-0,05	+1,19	+3,25	+0,57	+0,62	+2,48	+0,22	–
2025	+2,94	-0,23	-5,60	-5,29	+2,58	-0,15	+3,93	+1,88	+1,26	+2,44	+0,54	+0,53
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	+1,36	-2,00

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

Volatilidad anual—
Máximo drawdown—

Eficiencia

Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

CAGR 3 años—
CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

ISIN
ES0165185002
Categoría
Renta Variable Global Renta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
A FI	ES0165185002	0,54 %
D FI	ES0165185010	0,54 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,72 %

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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Acciones

94,02 %

Otros

4,29 %

Efectivo

1,64 %

Bonos

0,01 %

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Tipo
Renta Variable

Moneda
EUR

202617,54 %

202511,45 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Myinvestor Dividendos A FI el 2025?

En 2025, Myinvestor Dividendos A FI obtuvo una rentabilidad de 1,60 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 12,17 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 11,33 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Detalles del fondo

ISIN
ES0165185002
Categoría
Renta Variable Global Renta
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,54
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,54

Tamaño del fondo

Activos totales
13,48M €
Participaciones
7.697.110
Fecha de datos
5 dic 2025

Plataformas disponibles

Documentación

KIID

Prospectus

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