Mutuafondo Fortaleza A FI

Morningstar Rating™
ES0165145006
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
120,11 €−0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,77 %
3 meses−1,26 %
6 meses+0,96 %
En el año+1,24 %
1 año+1,35 %
3 años+5,58 %al año
5 años+1,93 %al año
2025+6,39 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,73-0,03-0,44+0,63-0,02+0,81+0,97+0,35-0,14-1,30+0,77–
2025+1,96+0,96-0,77+0,36+1,10+0,14+0,33+0,57+0,79+0,54-0,06+0,26
2024+0,87-0,06+0,87-0,11+0,65+0,33+0,81+0,93+1,19-0,17+0,68+0,13

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0165145006
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10.000 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,57 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Option On Euro Stoxx 50 Dec27Otro11,67%
C Esz7 8000 17/12/2027Otro11,51%
Call Sx5e 6400 17/12/2027Otro10,43%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
75,00 %
Acciones
25,00 %
Regístrate para ver

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Mixto
Moneda
EUR
20261,36 %
20256,85 %
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ES0114279039

BBVA Futuro Conservador A FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20261,25 %
20252,82 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Fortaleza A FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Fortaleza A FI obtuvo una rentabilidad de 6,39 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,24 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 120,11 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

ES0114793005

Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,02 %
ES0112601002

Azvalor Capital Fondo de Inversión

3,79 %
LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,05 %
ES0158572000

Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    106,72M €
  • Participaciones
    45.741.463
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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