Fon Fineco Interés I FI

Morningstar Rating™
ES0164814008
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
15,06 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,26 %
3 meses+0,47 %
6 meses+1,20 %
En el año+1,89 %
1 año+2,17 %
3 años+3,04 %al año
5 años+1,93 %al año
2025+2,67 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,22+0,03-0,01+0,100,00+0,26+0,29+0,03-0,02-0,01+0,26–
2025+0,30+0,23+0,22+0,18+0,30+0,26+0,22+0,16+0,19+0,20+0,16+0,18
2024+0,31+0,26+0,34+0,28+0,34+0,34+0,36+0,31+0,36+0,29+0,25+0,24

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164814008
  • Categoría
    Bonos EUR Corto Plazo Ultra
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    500.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,13 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Fon Fineco Interés I FI el 2025?

En 2025, Fon Fineco Interés I FI obtuvo una rentabilidad de 2,67 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,89 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 15,06 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

ES0171629035

Profit Corto Plazo FI

2,27 %
LU1673806201

DWS Floating Rate Notes TFC

2,16 %
LU1965928069

DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC

2,15 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

2,09 %
FI4000301528

Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,08

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    356,85M €
  • Participaciones
    278.006.260
  • Fecha de datos
    10 dic 2025

Documentación

KIID
Prospectus

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