Mutuafondo Mixto Dólar FI

Morningstar Rating™
ES0164745004
Asignación Prudente USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
108,82 €−0,27 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,57 %
3 meses+0,03 %
6 meses+0,54 %
En el año+1,12 %
1 año+1,71 %
3 años+4,57 %al año
5 años+1,66 %al año
2025+5,73 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,30+0,14-0,13+0,19-0,05+0,15+0,15+0,16+0,18-0,50+0,57–
2025+0,49+0,84+0,46+0,57+0,05+0,76+0,11+0,47+0,39+0,13+0,39+0,33
2024+0,53-0,55+0,09-0,42+0,87+0,46+1,53+0,71+0,80-1,03+0,62-0,10

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164745004
  • Categoría
    Asignación Prudente USD
  • Moneda
    USD
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,12 %
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Moneda
EUR
20266,65 %
2025-8,06 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Mixto Dólar FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Mixto Dólar FI obtuvo una rentabilidad de 5,73 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,12 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 108,82 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,24
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,24

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