Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,47 | +0,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +2,47 | +1,05 | -0,80 | -0,46 | +1,36 | -0,15 | +0,58 | +0,77 | +0,65 | +0,33 | +0,13 | +0,58 |
| 2024 | +0,83 | +1,46 | +1,21 | -0,48 | +0,71 | -0,05 | -0,15 | +1,22 | +0,34 | -0,54 | +0,11 | +0,20 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0162915039
- Categoría
Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 25 mar 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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BBVA Destino Ahorro Fondo de Inversión
Mixto
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Millenium Fund FI el 2025?
En 2025, Millenium Fund FI obtuvo una rentabilidad de 6,29 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,16 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 23,16 €, a fecha de 24 feb 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0162915039
- Categoría
Otros - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 25 mar 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Otros)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,44
Tamaño del fondo
- Activos totales
18,92M € - Participaciones
18.920.241 - Fecha de datos
31 dic 2025
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