Maverick Fund B FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,01 | -0,48 | +0,07 | -0,02 | -0,12 | -0,04 | -5,43 | 0,00 | -0,91 | +0,51 | -1,09 | – |
| 2025 | +0,02 | -0,40 | -0,65 | -1,00 | +0,11 | -0,10 | -0,02 | -0,68 | +1,10 | +0,61 | -0,09 | +0,91 |
| 2024 | -0,29 | -0,07 | +0,82 | -0,23 | +0,10 | -0,89 | +0,26 | -0,85 | +0,11 | -0,74 | -0,02 | -0,94 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0161621000
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
300.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0161621018 | 1,77 % |
| B FI | ES0161621000 | 1,13 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Maverick Fund B FI el 2025?
En 2025, Maverick Fund B FI obtuvo una rentabilidad de 0,53 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -6,13 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 9,46 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0161621000
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
300.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,00 - Comisión de éxito
0,13
1,13
Tamaño del fondo
- Activos totales
19,75M € - Participaciones
15.718.804 - Fecha de datos
5 oct 2026
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