Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,42 | -1,07 | +0,03 | +2,12 | -0,16 | +3,65 | +1,38 | +0,79 | +1,57 | -2,30 | +7,96 | – |
| 2025 | +3,52 | -0,50 | -8,03 | -6,08 | +5,57 | +0,98 | +2,97 | +2,99 | +2,90 | +2,57 | -0,29 | +1,11 |
| 2024 | +1,36 | +1,54 | +2,93 | -1,99 | +2,21 | +2,50 | -0,18 | +0,95 | +0,03 | -0,36 | +5,27 | -1,05 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0150036038
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Ábaco Global Value Opportunities C FI
Mixto
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Trea Global Flexible FI el 2025?
En 2025, Trea Global Flexible FI obtuvo una rentabilidad de 5,16 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 18,65 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 17,33 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0150036038
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,60 - Otros
0,21 - Comisión de éxito
0,00
1,81
Tamaño del fondo
- Activos totales
20,09M € - Participaciones
20.089.809 - Fecha de datos
7 ene 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo