GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI

Morningstar Rating™
ES0143596007
Bonos Asia

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
9,67 €−0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,66 %
3 meses−0,87 %
6 meses−1,99 %
En el año−2,91 %
1 año−3,36 %
3 años+1,88 %al año
5 años−0,69 %al año
2025−3,89 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,01+0,02-0,02+0,37+0,06+0,03+0,06+0,10-0,06-2,68+1,66–
2025+0,20+0,96-3,01-3,74+0,22+0,13+0,98+0,96+0,55+0,63-0,39-0,23
2024+1,82+0,39+1,98-0,72-0,30+1,70+0,81-0,89+0,56+0,43+3,07+0,56

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0143596007
  • Categoría
    Bonos Asia
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -9,52 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
NBK Tier 1 Ltd. 1.8125%Bono6,96%
United States Treasury Bonds 2.3125%Bono6,26%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.371%Bono4,93%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
95,23 %
Efectivo
4,94 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Derivative86,04%
Corporate84,36%
Government10,86%
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GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-2,37 %
2025-3,26 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI el 2025?

En 2025, GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI obtuvo una rentabilidad de -3,89 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,91 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 9,67 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,98
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,00

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3,72M €
  • Participaciones
    1.828.373
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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