Hamco Global Value Fund R FI

Morningstar Rating™

ES0141116030

•Asignación Agresiva EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio24 nov 2025

255,44 €+0,59 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,55 %

3 años+8,58 %al año

5 años+19,27 %al año

2024+10,83 %

13 nov 202324 nov 2025

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2025	+0,08	-3,01	-4,57	-1,41	+8,19	+1,97	+2,37	+1,96	+0,90	-0,71	+0,55	–
2024	+2,06	-0,33	+2,34	-0,48	+0,74	-2,28	+3,07	-0,66	+1,07	-1,47	+3,85	+1,09
2023	+4,97	+1,68	-4,57	+0,44	+0,35	+3,42	+3,45	+2,68	-0,20	-2,71	+1,17	+1,75

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

ISIN
ES0141116030
Categoría
Asignación Agresiva EUR - Global
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
100 €
Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 21 dic 2025

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
Class DE	ES0141116030	8,04 %
Global Value Fund I FI	ES0141116014	2,39 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,18 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
ManpowerGroup	Acción	2,54%
Ziff Davis	Acción	2,50%
Helen of Troy Ltd	Acción	2,34%

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Composición de la cartera

Acciones

95,00 %

Efectivo

5,00 %

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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Hamco Global Value Fund R FI el 2024?

En 2024, Hamco Global Value Fund R FI obtuvo una rentabilidad de 10,83 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 255,44 €, a fecha de 24 nov 2025. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.