Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,91 | +0,21 | -0,10 | +0,74 | +0,11 | +0,32 | -0,71 | +0,30 | +0,52 | -1,43 | +0,35 | – |
| 2025 | +0,72 | +0,42 | -0,61 | -0,30 | +1,74 | +0,83 | +0,56 | +1,81 | +0,22 | -0,56 | +1,10 | +0,85 |
| 2024 | +0,09 | -0,77 | +0,61 | +1,45 | +1,09 | -0,77 | +1,16 | +0,26 | +0,30 | -0,01 | -0,88 | -0,09 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0140072002
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
431.634 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 0.817% | Bono | 4,63% |
| United States Treasury Bonds 0.516% | Bono | 4,61% |
| Spain (Kingdom of) 2.007% | Bono | 4,48% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Consumer Cyclical | 7,48% |
| Other | 4,11% |
| Energy | 3,46% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI el 2025?
En 2025, Ábaco Renta Fija Mixta Global I FI obtuvo una rentabilidad de 6,88 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,23 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 9,36 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0140072002
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
431.634 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,83 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,35
1,19
Tamaño del fondo
- Activos totales
140,19M € - Participaciones
78.619.815 - Fecha de datos
6 oct 2026
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Recursos financieros
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