Fonengin ISR I FI

Morningstar Rating™
ES0138885001
Asignación Conservadora EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
14,64 €−0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,55 %
3 meses+0,35 %
6 meses+3,64 %
En el año+3,15 %
1 año+3,35 %
3 años+5,53 %al año
5 años+1,64 %al año
2025+2,75 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,61-0,47-0,32+0,93-0,33+0,01+1,09+0,53+0,07-0,95+1,55–
2025+1,56+0,10-2,17-0,57+1,410,00+0,93+0,41+0,72+1,03-0,35+0,27
2024+0,96-0,41+1,20-1,43+0,60+0,82+1,06+0,81+0,95-0,44+2,06-0,36

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,81 %
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Comparativa de la categoría

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20262,14 %
20253,05 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Fonengin ISR I FI el 2025?

En 2025, Fonengin ISR I FI obtuvo una rentabilidad de 2,75 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,15 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 14,64 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)

LU1245470320

FvS Multi Asset Defensive HT

3,00 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,61
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,64

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    96,05M €
  • Participaciones
    29.448.096
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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