Caixabank Fondo Solidario Sin Retro FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,15 | -0,91 | -0,96 | +1,51 | -0,66 | +0,04 | +2,82 | +0,32 | -0,37 | -1,46 | +1,94 | – |
| 2025 | +2,07 | +0,72 | -3,11 | -0,28 | +1,93 | -0,55 | -0,31 | +1,19 | +2,01 | +0,35 | +0,10 | +0,89 |
| 2024 | +1,90 | +1,20 | +1,79 | -0,77 | +1,48 | +0,44 | +1,17 | +1,03 | +0,15 | -2,27 | +0,78 | -0,96 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0138516010
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 12 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Estándar FI | ES0138516036 | 1,62 % |
| Extra FI | ES0138516002 | 1,21 % |
| Interna FI | ES0138516028 | 0,63 % |
| Sin Retro FI | ES0138516010 | 0,63 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Fondo Solidario Sin Retro FI el 2025?
En 2025, Caixabank Fondo Solidario Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 5,48 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 5,22 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 8,53 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0138516010
- Categoría
Renta Variable Mixta Internacional - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 12 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mixta Internacional)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,61 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
0,63
Tamaño del fondo
- Activos totales
133,94M € - Participaciones
11.020.215 - Fecha de datos
5 oct 2026
Documentación
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