Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,63 | +0,07 | -0,31 | -0,12 | -0,18 | +0,37 | +0,87 | +0,28 | -0,47 | -1,12 | +1,38 | – |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,13 | +0,26 | +0,59 | -0,36 | -0,26 |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0138384013
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Cred. Carte FI | ES0138384005 | 0,36 % |
| Cred. Están FI | ES0138384039 | 1,18 % |
| INTERNA FI | ES0138384013 | 0,07 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank RF Alta Calidad INTERNA FI el 2025?
En 2025, Caixabank RF Alta Calidad INTERNA FI obtuvo una rentabilidad de 0,11 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,30 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 5,99 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0138384013
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,06 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
0,07
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