Caixabank Bolsa Sel. Emerg. Sin Retro FI

Morningstar Rating™
ES0138328028
Renta Variable Mercados Emergentes

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 nov 2026
11,15 €−0,51 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−13,10 %
3 meses−6,88 %
6 meses−7,56 %
En el año+16,22 %
1 año+15,19 %
3 años+16,77 %al año
5 años+4,78 %al año
2025+18,16 %
13 nov 20236 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+8,16+0,97-0,08+4,37+2,64+1,05-1,90-0,52-0,74+2,62-13,10–
2025+1,90-0,04-3,59-4,61+4,80+2,91+3,76+2,89+5,83+5,44-2,40+1,88
2024-1,19+4,27+2,51+0,68-0,21+4,46-1,38-0,37+4,25-2,72+0,29-0,30

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0138328028
  • Categoría
    Renta Variable Mercados Emergentes
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,51 %
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Comparativa de la categoría

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Composición de la cartera

Acciones
100,00 %
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Moneda
EUR
202615,00 %
202516,70 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Bolsa Sel. Emerg. Sin Retro FI el 2025?

En 2025, Caixabank Bolsa Sel. Emerg. Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 18,16 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 16,22 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 11,15 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mercados Emergentes)

IE00BK5TW610

Baillie Gifford WW EM LdgComs A EUR Acc

23,85 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,09
  • Otros
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,17

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    113,21M €
  • Participaciones
    6.454.764
  • Fecha de datos
    2 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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