Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,32 | +0,30 | -0,17 | +0,57 | -0,05 | +0,14 | +0,09 | +0,07 | +0,03 | -0,19 | -0,01 | – |
| 2025 | +1,51 | +0,20 | -0,87 | +0,11 | +0,65 | +0,31 | +0,30 | +0,56 | +0,53 | +0,77 | +0,68 | +0,74 |
| 2024 | +0,27 | +0,27 | +0,80 | -0,09 | +0,38 | +0,51 | +0,55 | +0,20 | +0,20 | -0,65 | +0,76 | -0,36 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0138066016
- Categoría
Multi estrategia EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Abs. Estándar FI | ES0138066008 | 2,22 % |
| Abs INTERNA FI | ES0138066040 | 1,43 % |
| Abs. Platinum FI | ES0138066024 | 1,89 % |
| Abs. Plus FI | ES0138066032 | 2,12 % |
| Abs Sin Retro FI | ES0138066016 | 1,41 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Principal Finisterre Unc EMFI I3HAcc€ | FUND | 8,80% |
| Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR | FUND | 8,55% |
| Man Alpha Select Alt INH EUR | FUND | 8,43% |
Composición de la cartera
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Sel Retorno Abs Sin Retro FI el 2025?
En 2025, Caixabank Sel Retorno Abs Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 5,57 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,40 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 6,87 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0138066016
- Categoría
Multi estrategia EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Multi estrategia EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,13 - Otros
0,28 - Comisión de éxito
0,00
1,41
Tamaño del fondo
- Activos totales
186,47M € - Participaciones
4.228.497 - Fecha de datos
2 oct 2026
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