Baelo Dividendo Creciente A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,53 | +0,84 | -0,83 | +2,73 | -0,40 | +4,30 | +1,97 | -0,59 | +1,03 | -2,30 | +1,59 | – |
| 2025 | +4,56 | +1,20 | -2,26 | -0,94 | +3,68 | -0,43 | +2,10 | +1,85 | -0,43 | -1,06 | +1,67 | +1,67 |
| 2024 | +0,85 | +0,80 | +2,46 | +0,34 | +3,25 | -2,75 | +2,26 | +1,67 | +1,82 | -3,55 | +0,53 | +0,10 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0137768000
- Categoría
Renta Variable Global Renta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class DE | ES0137768018 | 1,04 % |
| Class DE | ES0137768000 | 1,04 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Inditex | Acción | 53,86% |
| Repsol | Acción | 29,52% |
| Aena | Acción | 24,88% |
Composición de la cartera
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Baelo Dividendo Creciente D FI
Renta Variable
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Baelo Dividendo Creciente A FI el 2025?
En 2025, Baelo Dividendo Creciente A FI obtuvo una rentabilidad de 13,56 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 14,86 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 13,90 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0137768000
- Categoría
Renta Variable Global Renta - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Renta)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,04 - Comisión de éxito
0,00
1,04
Tamaño del fondo
- Activos totales
22,68M € - Participaciones
16.744.235 - Fecha de datos
5 oct 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo