Market Portfolio Equity FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,07 | -0,91 | -0,29 | +2,53 | +0,11 | +5,23 | -2,62 | +0,90 | +0,93 | +1,94 | -2,52 | – |
| 2025 | +2,72 | +1,78 | -5,80 | -5,07 | +5,31 | +0,43 | +3,74 | +3,23 | +3,24 | +4,32 | +0,34 | -0,02 |
| 2024 | +2,50 | +4,04 | +2,43 | +0,92 | +2,29 | +4,06 | -1,34 | +1,52 | +2,89 | -1,05 | +2,70 | +0,90 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0132236003
- Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | Acción | 4,37% |
| APPLE INC | Acción | 4,10% |
| GOOGLE INC | Acción | 3,72% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Market Portfolio Equity FI el 2025?
En 2025, Market Portfolio Equity FI obtuvo una rentabilidad de 13,17 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 11,99 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 21,42 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0132236003
- Categoría
Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Gran Capitalización Mixta)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,80 - Comisión de éxito
0,00
0,80
Tamaño del fondo
- Activos totales
55,43M € - Participaciones
54.866.261 - Fecha de datos
19 dic 2025
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