Adriza Renta Fija Corto Plazo I FI

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ES0119376012
Bonos EUR Corto Plazo Ultra

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
112,59 €−0,05 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,21 %
3 meses+0,35 %
6 meses+1,04 %
En el año+1,73 %
1 año+1,89 %
3 años+3,27 %al año
5 años+2,19 %al año
2025+2,40 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,24+0,10-0,03+0,320,00+0,34+0,31+0,04+0,14-0,02+0,21–
2025+0,32+0,34-0,16+0,35+0,23+0,14+0,19+0,22+0,19+0,27+0,12+0,10
2024+0,39+0,16+0,47+0,15+0,31+0,42+0,58+0,20+0,52+0,14+0,57+0,21

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,41 %
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Comparativa de la categoría

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Fonbusa Fondo de Inversión

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-0,38 %
20251,66 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Adriza Renta Fija Corto Plazo I FI el 2025?

En 2025, Adriza Renta Fija Corto Plazo I FI obtuvo una rentabilidad de 2,40 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,73 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 112,59 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Corto Plazo Ultra)

ES0171629035

Profit Corto Plazo FI

2,27 %
LU1673806201

DWS Floating Rate Notes TFC

2,16 %
LU1965928069

DWS Invest ESG Fltng Rt Nots TFC

2,15 %
LU0080237943

DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NC

2,09 %
FI4000301528

Evli Euro Liquidity IB

1,99 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,38
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,38

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    131,41M €
  • Participaciones
    30.105.393
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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