Occident Bolsa Española FI

Morningstar Rating™
ES0116901036
Renta Variable España

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
68,33 €+1,50 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+4,58 %
3 meses−0,45 %
6 meses+8,62 %
En el año+15,50 %
1 año+18,22 %
3 años+28,00 %al año
5 años+18,41 %al año
2025+43,03 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,52-0,11-2,01+3,70-1,65+1,94+5,25+0,61-0,60-3,45+4,58–
2025+6,40+6,79-1,43+1,08+6,09-0,51+4,22+4,12+2,03+1,99+1,04+1,04
2024-0,21+0,31+8,82-0,26+4,66-1,94+0,63+3,98+2,97+0,54+0,42+0,79

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116901036
  • Categoría
    Renta Variable España
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    600 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -11,41 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Occident Bolsa Española FI el 2025?

En 2025, Occident Bolsa Española FI obtuvo una rentabilidad de 43,03 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 15,50 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 68,33 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Unicaja Renta Variable España C FI

15,50 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,40
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,44

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    35,82M €
  • Participaciones
    35.540.895
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

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