Occident Renta Fija FI

ES0116889033
Mercado Monetario EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
12,06 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,40 %
3 meses+0,04 %
6 meses+0,52 %
En el año+0,61 %
1 año+0,68 %
3 años+2,30 %al año
5 años+1,17 %al año
2025+2,04 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,31+0,01-0,14+0,19-0,09+0,26+0,33+0,08-0,01-0,19+0,40–
2025+0,21+0,29-0,02+0,40+0,23+0,14+0,12+0,10+0,15+0,28-0,02+0,04
2024+0,24+0,04+0,40+0,07+0,23+0,36+0,53+0,22+0,52+0,06+0,49+0,01

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116889033
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    600 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,99 %
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Moneda
EUR
20261,90 %
20252,42 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Occident Renta Fija FI el 2025?

En 2025, Occident Renta Fija FI obtuvo una rentabilidad de 2,04 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,61 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,06 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

LU2843778189

Santander Money Mkt EUR VNAV S EUR Acc

1,96 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,60

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    12,35M €
  • Participaciones
    12.365.473
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

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