CBNK RF Corp 2026 Cartera FI

ES0116373012
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
1,13 €+0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,21 %
3 meses+0,57 %
6 meses+1,19 %
En el año+1,79 %
1 año+2,06 %
3 años+3,83 %al año
2025+2,92 %
2024+4,06 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,24+0,030,00+0,10+0,02+0,22+0,21+0,02+0,21+0,17+0,21–
2025+0,30+0,39+0,08+0,38+0,34+0,21+0,29+0,12+0,18+0,18+0,13+0,16
2024+0,22-0,42+0,53-0,14+0,30+0,50+0,97+0,35+0,75+0,03+0,59+0,07

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116373012
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,71 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0116373020

CBNK RF Corporation 2026 Premium FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,79 %
20252,92 %
Ver detalles
ES0162296000

Cartera Renta Fija Horizonte 2028 FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,14 %
20253,11 %
Ver detalles
ES0128231000

EDM Horizonte 3 Años FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,48 %
20253,84 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó CBNK RF Corp 2026 Cartera FI el 2025?

En 2025, CBNK RF Corp 2026 Cartera FI obtuvo una rentabilidad de 2,92 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,79 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1,13 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)

ES0157640006

GVC Gaesco RF Horizonte 2027 A FI

2,00 %
ES0158990020

Bankinter Horizonte 2026 C FI

1,94 %
ES0125587008

CI Cims 2026 Fondo de Inversión

1,67 %
ES0125588006

CI Cims 2027 2E FI

1,66 %
ES0112321007

CE Horizon 2027 FI

1,62 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,40
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,41

Documentación

KIID
Prospectus

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo