Bankinter Ahorro Activos Euro R FI

ES0114821038
Mercado Monetario EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
902,55 €−0,01 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,17 %
3 meses+0,36 %
6 meses+0,82 %
En el año+1,26 %
1 año+1,44 %
3 años+2,35 %al año
5 años+1,46 %al año
2025+1,87 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,16+0,02-0,01+0,140,00+0,18+0,19+0,02+0,14+0,09+0,17–
2025+0,22+0,20+0,16+0,22+0,17+0,13+0,12+0,11+0,12+0,12+0,10+0,10
2024+0,26+0,14+0,31+0,17+0,27+0,29+0,37+0,26+0,37+0,20+0,28+0,15

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114821038
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,13 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro5,96%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028Bono4,88%
EUROPEAN UNION 0% 07-MAR-2025Bono2,86%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
84,50 %
Efectivo
9,63 %
Otros
5,96 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Obligaciones84,50%
Liquidez9,63%
Regístrate para ver

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Moneda
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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,94 %
20252,39 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Ahorro Activos Euro R FI el 2025?

En 2025, Bankinter Ahorro Activos Euro R FI obtuvo una rentabilidad de 1,87 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,26 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 902,55 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

LU2843778189

Santander Money Mkt EUR VNAV S EUR Acc

1,96 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,71
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,72
Plataformas disponibles
1
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