Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,93 | +0,06 | -0,36 | +0,56 | -0,08 | +0,69 | +0,77 | +0,26 | -0,23 | -1,41 | +0,90 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | +0,23 | -0,37 | -0,01 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114533013
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Plus FI | ES0114533005 | 1,12 % |
| Sin Retro FI | ES0114533013 | 0,38 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Caixabank Deuda Corp 2031 Sin Retro FI?
Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 0,23 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 5,95 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114533013
- Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Plazo Fijo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,23 - Otros
0,15 - Comisión de éxito
0,00
0,38
Tamaño del fondo
- Activos totales
225,24M € - Participaciones
106.790.916 - Fecha de datos
5 oct 2026
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