Bankinter Premium Defensivo A FI

Morningstar Rating™
ES0113258018
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
106,30 €−0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes0,00 %
3 meses−0,53 %
6 meses+0,39 %
En el año+0,79 %
1 año+0,83 %
3 años+3,47 %al año
5 años+0,96 %al año
2025+3,04 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,48-0,06-0,20+0,36-0,14+0,71+0,39+0,22+0,05-0,330,00–
2025+0,54+0,32-0,56+0,38+0,56+0,25+0,29+0,27+0,31+0,47-0,07+0,12
2024+0,28-0,32+0,60-0,45+0,41+0,58+0,99+0,35+0,92-0,35+1,03-0,30

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0113258018
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    50.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,91 %
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Moneda
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20260,54 %
20253,82 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Premium Defensivo A FI el 2025?

En 2025, Bankinter Premium Defensivo A FI obtuvo una rentabilidad de 3,04 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,79 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 106,30 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

ES0114793005

Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,02 %
ES0112601002

Azvalor Capital Fondo de Inversión

3,79 %
LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,05 %
ES0158572000

Loreto Premium Renta Fija Mixta R FI

3,01 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

2,90 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,76
  • Otros
    0,09
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,85
Plataformas disponibles
1
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