Avantage Fund A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26 | -1,91 | -0,55 | +3,83 | -0,01 | +1,07 | +2,04 | +0,92 | +0,53 | -2,96 | +2,13 | – |
| 2025 | +4,24 | -3,70 | -2,99 | +0,64 | +5,89 | +1,19 | +3,91 | +0,52 | -0,55 | +5,31 | -1,19 | +1,70 |
| 2024 | +1,25 | +1,21 | +1,15 | +0,95 | +4,09 | -0,39 | +0,61 | +0,90 | +2,32 | +0,78 | +6,33 | -0,03 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0112231008
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 12 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0112231008 | 0,94 % |
| B FI | ES0112231016 | 1,52 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Argentina .125 09-JUL-2041 | Bono | 9,94% |
| Irsa Inversiones y Representaciones SA 8% | Acción | 6,00% |
| Banco Macro S.A. 8% | Acción | 4,39% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Consumer Cyclical | 22,16% |
| Industrials | 20,83% |
| Technology | 20,24% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Avantage Fund A FI el 2025?
En 2025, Avantage Fund A FI obtuvo una rentabilidad de 13,11 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,34 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 31,93 €, a fecha de 11 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0112231008
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 12 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,90 - Otros
0,04 - Comisión de éxito
0,00
0,94
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