Arquia Banca Prudente 30RV A Fund
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,48 | -0,01 | -0,35 | +2,13 | +0,08 | +0,07 | +0,05 | +0,33 | +0,40 | +0,15 | -0,95 | – |
| 2025 | +1,43 | -0,08 | -2,55 | -0,88 | +1,96 | +0,75 | +1,35 | +1,01 | +1,34 | +0,92 | +0,18 | +0,55 |
| 2024 | +0,94 | +0,62 | +1,10 | -0,86 | +0,85 | +0,72 | +0,68 | +0,41 | +0,67 | +0,05 | +2,03 | -0,38 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0110248012
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0110248012 | 1,95 % |
| B FI | ES0110248004 | 1,15 % |
| Cartera FI | ES0110248020 | 0,85 % |
| Plus FI | ES0110248038 | 1,15 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Composición de la cartera
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Arquia Banca Prudente 30RV A Fund el 2025?
En 2025, Arquia Banca Prudente 30RV A Fund obtuvo una rentabilidad de 5,72 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,50 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 12,42 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0110248012
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,94 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
1,95
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo