Áncora Conservador Retail FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,96 | +0,03 | -0,16 | +1,14 | -0,17 | -0,16 | +0,20 | +0,23 | +0,16 | +0,09 | +0,53 | – |
| 2025 | +1,01 | +0,53 | -0,83 | -0,08 | +0,64 | -0,32 | +0,31 | +0,22 | +0,67 | +0,81 | -0,01 | +0,08 |
| 2024 | +0,48 | -0,24 | +1,07 | -0,41 | +0,54 | +0,48 | +1,45 | +0,36 | +1,18 | -0,45 | +1,06 | -0,52 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0109255002
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Institucional FI | ES0109255010 | 0,94 % |
| Retail FI | ES0109255002 | 1,14 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Áncora Conservador Retail FI el 2025?
En 2025, Áncora Conservador Retail FI obtuvo una rentabilidad de 3,47 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,21 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 114,89 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0109255002
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,11 - Otros
0,03 - Comisión de éxito
0,00
1,14
Tamaño del fondo
- Activos totales
111,39M € - Participaciones
97.740.697 - Fecha de datos
5 oct 2026
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