Caja Ingenieros Emergentes I Fondo de Inversión
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,66 | -1,80 | -1,20 | +6,86 | +1,01 | +10,09 | +1,63 | +0,50 | -0,09 | +1,93 | -7,85 | – |
| 2025 | +4,66 | -0,47 | -5,89 | +0,38 | +7,88 | +3,54 | +3,74 | +4,69 | +5,15 | +4,23 | -5,69 | +0,34 |
| 2024 | +0,30 | +3,47 | +1,69 | -1,07 | +1,04 | +2,92 | -2,85 | +3,94 | +2,01 | +1,49 | +2,60 | -2,71 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0109221004
- Categoría
Renta Variable Mercados Emergentes - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
250.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0109221038 | 3,55 % |
| Class DE | ES0109221004 | 2,22 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Acción | 37,10% |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | Acción | 8,20% |
| SK Hynix Inc | Acción | 6,30% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Technology | 37,10% |
| Financial services | 8,20% |
| Industrials | 6,30% |
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caja Ingenieros Emergentes I Fondo de Inversión el 2025?
En 2025, Caja Ingenieros Emergentes I Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 19,36 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,98 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 24,39 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0109221004
- Categoría
Renta Variable Mercados Emergentes - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
250.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Mercados Emergentes)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,63 - Otros
1,59 - Comisión de éxito
0,00
2,22
Tamaño del fondo
- Activos totales
37,47M € - Participaciones
18.426.450 - Fecha de datos
15 dic 2025
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