Albus Extra Fondo de Inversión

Morningstar Rating™
ES0107678015
Asignación Flexible EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 nov 2026
12,12 €+0,11 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,97 %
3 meses−2,03 %
6 meses+2,16 %
En el año+7,97 %
1 año+7,15 %
3 años+11,16 %al año
5 años+4,75 %al año
2025+4,20 %
13 nov 20236 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,30-0,23-0,04+4,77+0,26+0,31-0,16+0,96+0,07+0,62-2,97–
2025+2,19-1,46-5,40-2,87+3,50+0,72+2,89+1,91+2,13+2,40-1,03+0,13
2024+1,90+2,19+2,29-1,30+0,76+2,95+1,10+0,39+1,12-0,02+4,52-1,00

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,16 %
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Comparativa de la categoría

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20267,65 %
20255,91 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Albus Extra Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, Albus Extra Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 4,20 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 7,97 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,12 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1748854947

FvS Multiple Opportunities II HT

5,18 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,07
  • Otros
    0,08
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,15

Documentación

KIID
Prospectus

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