Santander Acciones Latinoamericanas A FI

Morningstar Rating™
ES0105930038
Renta Variable Latinoamérica

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
26,54 €+1,23 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−18,08 %
3 meses−1,89 %
6 meses−6,67 %
En el año+6,55 %
1 año+6,17 %
3 años+4,51 %al año
5 años+6,69 %al año
2025+30,34 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+12,51+1,05-0,08+4,15+0,45-4,28-0,18-0,13-1,09+1,88-18,08–
2025+8,66-2,10+0,07+0,78+3,19+1,33-2,84+5,73+5,96+2,53+5,17-0,92
2024-1,39-1,09+0,03-5,36-5,01-5,85-0,07+0,92-0,41-2,66-4,07-3,54

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0105930038
  • Categoría
    Renta Variable Latinoamérica
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -26,85 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Santander AM Latin American Eq Opps MEFUND97,45%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
97,30 %
Otros
2,70 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Financial services32,00%
Utilities14,00%
Basic materials13,40%
Regístrate para ver

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Tipo
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Moneda
EUR
2026-7,80 %
202525,61 %
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ES0133576035

Eurovalor Iberoamérica A FI

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202614,46 %
202531,16 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Santander Acciones Latinoamericanas A FI el 2025?

En 2025, Santander Acciones Latinoamericanas A FI obtuvo una rentabilidad de 30,34 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,55 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 26,54 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Latinoamérica)

LU0552029406

Amundi Fds Latin Amer Eq A EUR C

14,16 %
LU1982200781

DWS Invest Latin American Eqs TFC

9,20 %
LU0248184110

Schroder ISF Latin American C Acc EUR

7,27 %
LU1213835942

Fidelity Latin America A-Acc-EUR

0,71 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,46
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,48
Plataformas disponibles
1
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