Active Value Selection FI

Morningstar Rating™
ES0105812004
Asignación Flexible EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
13,62 €+0,59 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,12 %
3 meses−1,03 %
6 meses−0,27 %
En el año+3,63 %
1 año+4,37 %
3 años+7,85 %al año
5 años+3,52 %al año
2025+8,75 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,67+0,09-0,36+2,15+0,24-0,05-0,69+0,15+1,06+0,11-0,12–
2025+1,56+0,48-1,65-1,45+1,95+0,35+1,38+1,86+1,45+0,97+0,29+1,06
2024-0,05+0,50+1,72+0,24+1,29+0,49+0,65+0,42+0,78-0,01+0,98-0,21

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0105812004
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR - Global
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,58 %
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Moneda
EUR
202614,76 %
202513,56 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Active Value Selection FI el 2025?

En 2025, Active Value Selection FI obtuvo una rentabilidad de 8,75 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,63 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 13,62 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1748854947

FvS Multiple Opportunities II HT

5,18 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,87
  • Otros
    0,03
  • Comisión de éxito
    0,27
Total anual
1,17

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

Recursos financieros

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