DWS Covered Bond Fund LD

DE0008476532
Bonos Otros

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
50,53 €+0,14 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,96 %
3 meses−0,35 %
6 meses−0,04 %
En el año−0,49 %
1 año−1,23 %
3 años+2,08 %al año
5 años−1,48 %al año
2025+1,05 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,53+0,16+0,02-1,52+0,24+0,81+0,55+0,04-0,53-1,23+0,96–
2025-0,02+0,76-0,45+1,01-0,10+0,06-0,08+0,240,00+0,37-0,02-0,67
2024-0,18-1,21+0,87-0,68-0,19+0,58+1,56+0,65+0,97-0,67+0,88-0,99

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    DE0008476532
  • Categoría
    Bonos Otros
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    DEU
  • Domicilio
    DEU
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,40 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó DWS Covered Bond Fund LD el 2025?

En 2025, DWS Covered Bond Fund LD obtuvo una rentabilidad de 1,05 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,49 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 50,53 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,71
  • Otros
    0,12
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,83

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    113,02M €
  • Participaciones
    97.805.579
  • Fecha de datos
    5 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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